2023年度筠连县供销合作社联合社部门决算

信息来源：筠连县供销合作社联合社 | 发布机构：筠连县人民政府办公室 | 发布日期： 2024-12-23

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．加强供销社现代流通服务体系建设、加强农村社会化服务体系建设、加强再生资源回收网络体系建设、发展农村专业合作经济组织﹙农民专业合作社﹚、发展农产品流通协会（农产品经纪人协会）及供销社业协会、创新工作体系，服务“三农”。积极参与社会主义新农村建设。

2．加强对开门开放办社企业的指导、协调、监督、服务，为三农提供综合服务，加强对废旧金属物资回收、农业生产资料购销、农业社会化服务体系建设等，承担政府委托的任务，行使政府授权的职能。

3．发展连锁配送，构建现代农资流通网络服务体系；参与工商、农业等部门组织的农资市场检查整顿。紧贴市场，构建农副产品销售体系。

4．加强供销合作社行业特有工种职业技能培训，搞好农产品经纪人培训及组建相关行业协会。

5．完成县委、县政府和市供销社交办的工作任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1．坚定夯基固本，持续深入健全供销网络体系

一是建好基层组织。针对2022年新建的2个基层供销社运行不佳，而且不利于整合资源的情况，经过反复协调沟通，注销原来注册的基层供销社，分别和蒿坝镇、大雪山镇的国资公司合作进行重建，目前已经注册完毕并通过验收。以此为契机，探索走“县供销企业＋乡镇公司＋村专合社”的路子，逐步构建覆盖县、乡、村的供销网络体系。二是开展专题培训。紧扣省社和市社决策部署，积极与县农业农村局、县农民工服务中心、县住建局等单位合作，联合基层供销社开展农村实用技术、统计会计等相关业务培训5期；选派2名公司员工跟班学习行财会计业务。三是健全制度机制。全面加强统筹协调，围绕改革、发展、决策、管理、运行等诸多方面，积极加强与市社、2个企业合伙人、农旅商贸集团等汇报沟通，建立健全制度机制10余项，切实推动严格规范、科学合理运行。同时，积极推动县社与基层社股份制运营制度建设。

2．坚定开放合作，持续深入拓展供销发展空间

一是加强与乡镇村社合作。以蒿坝镇、大雪山镇2个基层社建设为突破口，围绕农用物资和冷链食品供应，探索供销社与镇、村两级集体经济组织，在生产、销售、渠道、品牌等方面分工合作，推动农特产品集约化规模化品牌化发展、线上＋线下多渠道销售，社会化服务向基层社延伸、向专合社拓展。二是加强与农旅商贸合作。积极加强与筠连县金鑫集团有限公司沟通，研究磊梁子花果山果园收回事宜，并拟依托供销社自身体系以及200多亩大梁子花果山果园土地使用权，探索与县农旅商贸集团合作，待资金到位后，即可就相关事项进行深入沟通。三是加强与市场主体合作。在市社坚强支持下，多次与宜宾市供销炙热有限公司、宜宾市助兴供销云财务合伙企业相关负责人深度沟通，谋划做强做大协兴公司和双运公司。同时，积极谋求与县内5家企业合作，谋划推动渠道建设、产品包装、物资配送等业务。

3．坚定提能增效，持续深入挖掘供销发展潜力

一是积极拓展会计记账业务。持续做好33家农民专合社、小规模企业代理记账业务，6家升规入统企业数据填报和10个乡镇104个村集体经济组织代理记账及“三资系统”数据处理工作，今年协兴公司业务收入达20余万元。组织开展行政会计账务培训3期，积极与部分机关单位洽谈行政单位代理记账业务，力争2024年签约单位达到10家。二是主动争取“百规千企万户”工作。紧扣县委、县政府中心大局，着力推动企业升规入统，以无醇燃油推广为突破口，积极引导镇、村两级国资公司与宜宾供销炙热无醇燃油有限公司合作。组织沐爱镇和蒿坝镇分管领导、国资公司负责人及部分村干部到长宁镇考察考察学习先进经验，与宜宾炙热公司到各个乡镇去考察建设经销点位，与10个镇（乡）签订合作推广协议。三是认真做好群众来信来访工作。成立信访应急工作专班，制定《筠连县供销合作社联合社领导接访时间安排表》和群众来访台账，全力做好供销系统老职工档案查询、领取工作，接待来访老职工57批69人次，协助办理养老保险21人次，化解信访矛盾2例，解决遗留问题2个。建立安全隐患排查和整改机制，明确由班子成员定期带队排查机关单位及县社企业安全生产漏洞，开展安全大检查6次，督促基层社及社有企业整改安全隐患2个。

4．坚定服务三农，持续深入增进供销保障水平

一是强化农资监管。开展供销系统农资专项检查3次，制定农资进货、销货和存货台账，引导基层社正常盈利的同时，积极有效服务三农。扎实做好供销系统农资统计监测和农资经营户自查工作。二是做好服务指导。指导4家企业申报、更换“天府乡村”公益商标，进一步提振我县农产品知名度。与县农业农村局联合开展农资经营（企业）户专项摸底调查，摸底全县农资经营企业131户；与县农业农村局、县市场监管局联合组建专班，开展农资执法大检查50人次，立案查处假冒伪劣肥料案1件次。三是做好物资储备。代拟县级农资储备管理制度，充分征求县发改局、县农业农村局、县财政局意见，将在县级区域内合理选择存储企业承担储备任务，优先考虑农资流通协会会员及有农资储备实力的基层供销社。

二、机构设置

筠连县供销合作社联合社属参照公务员法管理的事业单位，属一级核算单位，无下属二级单位。纳入筠连县供销合作社联合社2023年度度部门决算编制范围的仅筠连县供销合作社联合社本级。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计188.34万元，与2022年（189.92万元）相比，收、支总计减少1.58万元，减少0.84％。主要变动原因是财政减少了对深化供销系统改革资金的投入。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计188.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.34万元，占100％；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入0万元，占％。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计188.34万元，其中：基本支出188.34万元，占100％；项目支出0万元，占0％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出万元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计188.34万元。与2022年（189.92万元）相比，财政拨款收、支总计收、支总计减少60.28万元，减少0.84％。主要变动原因是财政减少了对深化供销系统改革资金的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出188.34万元，占本年支出合计的100％，与2022年（189.92万元）相比，一般公共预算财政拨款建设1.58万元，减少0.84％。主要变动原因是财政减少了对深化供销系统改革资金的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出188.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出19.85万元，占10.54％；卫生健康（类）支出7.31万元，占3.88％；农林水（类）支出0万元，占0％；资源勘探信息等（类）支出0万元，占0％；商业服务业等（类）支出146.82万元，占77.96％；住房保障（类）支出14.36万元，占7.62％；灾害防治及应急管理等（类）支出0万元，占0％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为188.34万元，完成预算100％。其中：

1．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为19.85万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

2．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为7.31万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

3．商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为146.82万元，完成预算100％。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为14.36万元，完成预算100％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出188.34万元，其中：

人员经费170.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100％，决算数小于预算数的主要原因是严格落实相关规定，控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0.2万元，占0.001％。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，2023年未安排因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，2023年单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.2万元，完成预算100％。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，筠连县供销合作社联合社机关运行经费支出　 17.49万元，比2022年增加2.66万元，增加17.93 ％，主要原因是加大了对基层供销系统的培训力度。

（二）政府采购支出情况

2023年，四川省筠连县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省筠连县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看四川省筠连县供销合作社联合社的财务管理，始终认真执行县财政国库集中支付核算制度，完善资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，严格按照财经纪律、法律法规及相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。1．严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费严格按照财政部门下达的编制口径与标准，根据“总量控制，计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务开支，严格控制“三公经费”，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。2．财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待会务、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

1．项目绩效目标完成情况。

本部门在2023年度无项目支出，因此部门决算中没有反映项目绩效目标实际完成情况。

2．部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省筠连县供销合作社联合社部门2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6．商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

2023年度部门整体支出绩效评价

自评报告

单位名称：筠连县供销合作社联合社

主管部门：筠连县供销合作社联合社

填报时间：2024年4月20日

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。县供销合作联社属参公事业单位，一级预算单位1个，无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况。

1、加强供销社现代流通服务体系建设、加强农村社会化服务体系建设、加强再生资源回收网络体系建设、发展农村专业合作经济组织﹙农民专业合作社﹚、发展农产品流通协会（农产品经纪人协会）及供销社业协会、创新工作体系，服务“三农”。积极参与社会主义新农村建设。

2、加强对开门开放办社企业的指导、协调、监督、服务，为“三农”提供综合服务，加强对金属废旧物资回收、农业生产资料购销、农业社会化服务体系建设等，承担政府委托的任务，行使政府授权的职能。

3、发展连锁配送，构建现代农资流通网络服务体系；参与工商、农业等部门组织的农资市场检查整顿。紧贴市场，构建农副产品销售体系。

4、加强供销合作社行业特有工种职业技能培训，搞好农产品经纪人培训及组建相关行业协会。

5、完成县委、县政府、市供销社交办的工作任务。

人员情况：年底在职人员10　人、退休人员8人、遗属　3人。

（三）年度主要工作任务。

1、坚定夯基固本，持续深入健全供销网络体系。按照市社“深化基层组织建设”的决策部署，充分调动并积极整合各方资源力量，全力夯实全县供销基础，着力构建多极多点支撑的供销网络体系。

2、坚定开放合作，持续深入拓展供销发展空间。坚持把改革创新作为主抓手，主动融入新发展格局，积极探索资源共用、责任共担、利益共享的新时代供销系统发展运行格局。

3、坚定提能增效，持续深入挖掘供销发展潜力。全县供销系统有县联合社、5个基层社和2个社有企业。按照稳中求进的工作思路，持续用力推进社有企业高效发展。

4、坚定服务三农，持续深入增进供销保障水平。始终坚持为农服务宗旨，切实强化职责任务和使命担当，不断增进供销服务“三农”工作水平。

（四）部门整体支出绩效目标。

根据单位职能职责，加强基层供销社建设，加强现代流通服务体系建设，发展农村专业合作经济组织，指导服务农民专业合作社。参与市场监管、农业农村等部门组织的农资市场检查整顿。服务三农，实施乡村振兴战略，积极参与社会主义新农村建设。全面完成县委、县政府及市社交办的工作任务，努力构建服务型供销体系。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1．部门总体收入情况：2023年总收入1，883，435.98元。

2．部门总体支出情况：2023年总支出1，88，3435.98元。

3．部门总体结转结余情况：2023年无结转结余

（二）部门财政拨款收支情况。

1．部门财政拨款收入情况：2023年财政拨款收入1，883，435.98元。

2．部门财政拨款支出情况：2023年财政拨款支出1，883，435.98元。

3．部门财政拨款结转结余情况：2023年无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1．人员类项目绩效分析

2023年一般公共预算财政拨款支出1，883，435.98元，其中：基本支出1，883，435.98元，基本支出中：人员经费1，708，519.33元，预算数1，708，519.33元，执行率100％。主要用于支付职工工资津贴奖金、社保缴费、住房公积金等支出，其中：基本工资466，562.00元，津贴补贴598，584元，奖金204，607.83元，机关事业单位基本养老保险缴费198，492，44元，职工基本医疗保险缴费55，718.92元，公务员医疗补助缴费17，416，67元，其他社会保障缴费5，691.45元，住房公积金143，566.02元，其他工资福利支出0元，生活补助18，060元，奖励金60元。

2．运转类项目绩效分析

2023年一般公共预算财政拨款支出1，883，435.98元，其中：公用经费174，916.65元，预算数214，200元，执行率81.66％。主要用于维持正常运转的办公费、水、电、邮电费、差旅费、交通补贴等支出，其中：办公费21，010.68元，水费1，865.65元，电费5，940.68元，邮电费9，440元，差旅费5，769.97元，维修费1，500.03元，培训费101.07元，工会经费10，672.38元，福利费9，486.56元，其他交通费83，727.9元，其他商品服务支出8，004.24元，劳务费15，000元，公务接待费2406.49元。

3．特定目标类项目绩效分析

2023年一般公共预算财政拨款支出1，883，435.98元，其中：项目支出0元，预算数　150，000元，执行率0％，主要用于深化供销社综合改革经费和供销综合改革及发展支出。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年，县供销社围绕三定方案职能职责、年初部门绩效目标及县委、县政府及市供销社下达的目标任务，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市、县关于深化供销合作社综合改革相关文件精神，较好的完成了各项目标任务，圆满完成年初预算绩效目标。一是针对2022年新建的2个基层供销社运行不佳，而且不利于整合资源的情况，经过反复协调沟通，注销原来注册的基层供销社，分别和蒿坝镇、大雪山镇的国资公司合作重建基层供销社，指导其顺利通过市供销社验收评定，并得到市供销社高度肯定。二是紧扣省社和市社决策部署，积极与县农业农村局、县农民工服务中心、县住建局等单位合作，开展农村实用技术、统计会计等相关业务培训5期；选派2名公司员工跟班学习行财会计业务，积极谋划与市社企业的深度合作，推动行财会计记账、农产品流通、绿色产品开发等方面培训。三是全面加强统筹协调，围绕改革、发展、决策、管理、运行等诸多方面，积极加强与市社、2个企业合伙人、农旅商贸集团等汇报沟通，建立健全制度机制10余项，切实推动社有企业严格规范、科学合理运行。四是加强与农旅商贸合作。本着优势互补、合作共赢、为民利民原则，依托供销社自身体系以及200多亩大梁子花果山果园土地使用权，全面加强与县农旅商贸集团合作。五是积极拓展协兴公司会计记账业务。持续做好33家农民专合社、小规模企业代理记账业务，6家升规入统企业数据填报和10个乡镇、104个村集体经济组织代理记账及“三资系统”数据处理工作，公司业务收入达20余万元。组织开展行政会计账务培训，并与部分机关单位洽谈行政单位代理记账业务。六是主动争取“百规千企万户”工作。紧扣县委、县政府中心大局，着力推动企业升规入统，以无醇燃油推广为突破口，积极引导镇、村两级国资公司与宜宾供销炙热无醇燃油有限公司合作，先后组织沐爱镇和蒿坝镇分管领导、国资公司负责人及部分村干部到长宁县考察学习先进经验，与宜宾炙热公司王总一行到各个乡镇去考察建设经销点位，与9个镇（乡）签订合作协议。七是强化农资监管，到基层社开展供销社农资专项检查3次，制定农资进货、销货和存货台账，引导基层社正常盈利的同时，积极有效服务三农。扎实做好供销系统农资统计监测工作，落实专人收集、报送《辖区范围内农资批发、零售企业总体情况监测表》，完成供销系统农资经营户自查工作。八是指导4家企业申报、更换“天府乡村”公益商标，进一步提振我县农产品知名度。