筠连县供销合作社联合社2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.加强供销社现代流通服务体系建设、加强农村社会化服务体系建设、加强再生资源回收网络体系建设、发展农村专业合作经济组织﹙农民专业合作社﹚、发展农产品流通协会(农产品经纪人协会)及供销社业协会、创新工作体系，服务“三农”。积极参与社会主义新农村建设。

2.加强对开门开放办社企业的指导、协调、监督、服务，为三农提供综合服务，加强对金属废旧物资回收、农业生产资料购销、农业社会化服务体系建设等，承担政府委托的任务，行使政府授权的职能。

3.发展连锁配送，构建现代农资流通网络服务体系；参与工商、农业等部门组织的农资市场检查整顿。紧贴市场，构建农副产品销售体系。

4.加强供销合作社行业特有工种职业技能培训，搞好农产品经纪人培训及组建相关行业协会。

5.完成县委、政府、市供销社交办的工作任务。

（二）2017年重点工作完成情况

1.全力完成年初县委县政府下达的实事承诺目标和保证目标。

2.超额完成了市供销社下达的销售额增长目标任务，新建基层社、农民合作社、社区综合服务社，开展电商人才培训等工作任务。

3.出台深化供销社综合改革实施意见。

4.建立新型为农服务平台，密切与农民的利益联结，不断提升服务能力。

5.成立了县农村合作经济组织联合会

6.建立县级农资储备制度

7.成立县供销合作社理事会、监事会

8.加快推进基层供销社建设

9.尽力解决供销社企业改制遗留问题，做好人民来信来访工作，为深化综合改革运造良好环境

10.脱贫攻坚工作扎实有效及其他工作健康有序开展

二、部门概况

四川省筠连县供销合作社联合社是参照公务员法管理的事业单位。内设办公室和经济发展指导股两个机构，核定参公事业编制8名。其中：主任1名，副主任2名；党内领导职务按有关规定设置和配备；股级领导职数2名。实际在编9名。

三、收支决算总体情况说明

2017年四川省筠连县供销合作社联合社本年收入合计194.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入194.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年四川省筠连县供销合作社联合社本年支出合计203.35万元，其中：基本支出203.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计204.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加72.65万元，增长55.03%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出203.35万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加81.45万元，增长66.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出203.35万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出125.23万元，占61.58%；社会保障和就业支出67.55万元，占33.22%；医疗卫生支出3.80万元，占1.87%；住房保障支出6.77万元，占3.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为125.23万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为11.35万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为8.61万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：支出决算为47.59万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为3.8万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为6.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出203.35万元，其中：

人员经费186.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.34万元，具体内容包括：市供销社来筠检查和调研接待餐费。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.51万元，下降60.27%。主要原因是接待次数减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，四川省筠连县供销合作社联合社机关运行经费支出16.97万元，比2016年增加10.01万元，增长143.85%主要原因是解决本系统下岗职工养老保险遗留问题所需经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，四川省筠连县供销合作社联合社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，四川省筠连县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：人少事多，无专人实施绩效管理。下一步改进措施：一是转变预算管理工作思路。二是严格执行预算支出管理，科学编制预算项目计划。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他行政事业单位离退休支出

12.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）：指反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

筠连县供销合作社联合社

2018年10月19日